——2020年9月30日在同江市第九届人大常委会第28次会议上

         市委常委 政府副市长  李  忠

主任、各位副主任、各位委员：

我受市政府的委托，向市人大常委会报告同江市2019年度本级财政预算执行和其他财政收支的审计情况，请予审议。

一、2019年我市财政预算执行情况

（一）收入情况: 2019年我市财政总收入333257万元，其中：

1、一般预算收入22851万元，完成年初预算的95％，比上年减少1201万元。

2、上级补助收入261777万元，其中：返还性收入11327万元，一般性转移支付收入244364万元,专项转移支付收入6086万元。

3、上年结余6944万元。

4、地方政府一般债务转贷收入11975万元。

5、动用预算稳定调节基金6345万元。

6、政府性基金收入23001万元，其中：政府性基金本级收入1803万元；上级补助收入2388万元；地方政府专项债务转贷收入18810万元。

7、同江市财政专户管理资金收入364万元。

（二）支出情况: 2019年财政总支出316126万元，其中：

1、一般预算支出281977万元，完成年初预算的97.62%,比上年增加18.14%。

2、上解上级支出4387万元，其中：体制上解支出54万元；专项上解支出4333万元。

3、地方政府一般债务还本支出2795万元。

4、安排预算稳定调节基金3659万元。

5、政府性基金支出22959万元，其中：文化旅游体育与传媒支出5万元；社会保障和就业支出140万元；城乡社区事务支出1645万元；农林水支出1万元；其他支出21147万元，主要是专项债券支出；债务发行费用支出21万元。

6、同江市财政专户管理资金支出349万元,均为教育支出。

（三）财政收支平衡情况

2019年我市财政总收入333257万元，财政总支出316126万元，年终结余17131万元（其中：一般公共预算年终结余17074万元、政府性基金结余42万元、同江市财政专户管理资金年终结余15万元）。

二、重大政策措施落实情况

（一）实施减免税降费政策情况

同江市财政局于2019年9月20日将《同江市行政事业单位收费项目清单（含涉企收费目录清单）》、《同江市政府性基金目录清单》在同江市人民政府网上公开。截至2019年底同江市行政事业单位收费项目清单（含涉企收费目录清单）》收费项目37项、《同江市政府性基金目录清单》收费项目7项，共计44项。

（二）财政存量资金盘活情况

2019年财政部门可使用的财政存量资金12140万元。其中：2019年财政部门收回各部门财政存量资金7243万元，上年结余4897万元。截至2019年末财政存量资金支出5250万元，主要包括：嘉起河渔港建设项目805万元、三村灌区建设工程款1337万元、农村饮水安全巩固提升工程124万元、八岔乡和金川乡排水工程326万元、公共体育场田径跑道和足球场建设资金831万元、第五小学教学楼及附属设施工程款171万元、城市一二三批次及村镇一批次新增建设用地土地有偿使用费410万元、2016年新增千亿斤粮食产能田间工程项目质保金177万元。年末结转6890万元。

（三）政府性债务管理情况

2019年同江市政府性债务余额81451万元，其中：一般债务余额61991万元，占比76.00%；专项债务19460万元，占比23.00%。

三、政府本级决算草案情况

同江市财政局编制的2019年政府本级决算草案表明，收入总计309892万元，其中：一般预算收入22851万元，上级补助收入261777万元，上年结余6944万元，地方政府一般债务转贷收入11975万元，动用预算稳定调节基金6345万元；支出总计309892万元，其中：一般公共预算支出281977万元，上解上级支出4387万元，地方政府一般债务还本支出2795万元，安排预算稳定调节基金3659万元，结转下年的支出17074万元。

政府性基金收入23001万元，支出22959万元，年终结余42万元。

同江市财政专户收入364万元,支出349万元，年终结余15万元。

四、财政改革推进及财政管理情况

（一）权责发生制政府综合财务报告情况

同江市财政局已参加省财政厅举办的2019年度政府财务报告培训学习，截至目前，权责发生制政府综合财务报表已编制完成，上报财政厅审核中。待报表审核通过后编制报告。

（二）中期财政规划管理情况

财政部门编制了2019年至2021年重大支出财政规划，主要包括：机关事业单位退休人员退休费、城市低保生活费、农村低保生活费、青龙山灌区（同江区）骨干及田间配套工程等。

（三）预决算公开情况

2019年1月18日，同江市第九届人民代表大会第三次会议批准了《同江市2018年财政预算执行情况及2019年预算草案》，于1月21日在同江市人民政府门户网站上将2019年度政府预算予以公开。政府预算公开内容分为文字和表格两部分。财政部门于1月28日下发了《同江市财政局关于批复2019年部门预算的通知》，并于2月15日，在同江市人民政府门户网站上将164家预算单位2019年度部门预算予以公开。2019年财政决算已上报省财政厅，待同江市人大常委会会议批复后予以公开。

（四）政府采购管理情况

同江市2019年政府采购项目共计186项9794.71万元。其中：公开招标采购项目55项5578.52万元；竞争性磋商采购项目79项3166.13万元；竞争性谈判采购项目34项665.95万元；单一来源采购项目18项384.11万元。

（五）财政专户设置情况

截至2019年末共保留8个财政专户，分别为社会保险基金财政专户（城乡医疗救助基金）、财政局财政专户（教育收费）、财政局财政专户（粮食风险金）、社会保险基金财政专户（农行）、社会保险基金财政专户(建行)、财政专项转移支付资金特设专户、非税收入归集专户2个。

（六）行政事业单位国有资产管理情况

2019年新增国有资产292笔账面价值23551万元（主要是同江市东港联检查验通道及场区5763万元；同江殡仪馆业务综合楼及附属用房5048万元；同江市青河镇等10个乡镇村卫生室1901万元；同江市老干部活动中心办公楼1622万元）。

划转国有资产172笔账面价值4435万元（主要是同江市卫生健康局划入同江市青河镇等10个乡镇村卫生室1901万元；同江市卫生健康局划入同江市疾控中心卫生监督所项目及设备869万元；同江市商务口岸局驻俄罗斯比罗比詹办事处全部资产划入同江市商务口岸局账面价值366万元；同江市诚达投资有限公司2辆丰田兰德车划入同江市机关事务管理服务中心302万元）。

处置国有资产26笔账面价值427万元（主要是同江市委办报废2车辆车账面价值78万元；拍卖同江市国有资产管理办公室北拓4个车库账面价值54.38万元；同江市农村公路管理站报废时风四轮和东方红804等账面价值48.28万元；拍卖同江市机关事务管理服务中心周转房1套账面价值47.55万元）处置资产收益共计99.78万元，已纳入预算管理。

（七）财政往来资金清理情况

其他应付款期初余额5297.09万元，期末余额8587.18万元；其他应收款期初余额8437.36万元，期末余额10602.10万元，比上年增加2164.74万元。

主任、各位副主任、各位委员，今后审计工作将在市委、市政府的正确领导下和市人大有效监督及大力支持下，依法履行审计监管职责，全面推进财政预算执行和其他财政收支审计工作，为全市经济社会持续健康发展做出更大的贡献！